8
август
1807716*1=1807718
-
1807716*1=1807718
9
сентябрь
1807716*1=1807719
-
1807716*1=1807719
10
октябрь
1807716*0,7=1265401
10
1265401*0,9=1138861
11
ноябрь
1807716*0,4=723086
20
723086*0,9=650777
12
декабрь
1807716*0,4=723087
20
723086*0,9=650778
Всего
-
13069783
Расчет других доходов в связи с данным проектом
Таблица 12.
Бюджет по доходу
2006
2007
Общий объем продаж (А)
13069783
13069783
Общие прямые расходы (В)
3170732
3170732
Валовой доход (А-В)
9899051
9899051
Непрямые расходы
- затраты на управление
7212
7212
- з/п персонала
22081
22081
- электроэнергия
95722
95722
- транспорт
5700
5700
- маркетинг
15000
15000
- аморт. Отчисления
765697
765697
- другие расходы
13742
13742
Общие непрямые расходы (C)
925154
925154
Валовой доход D=(A-B)-C
8973897
8973897
Затраты финансирования (Е)
1546269
900000
Доход после выплат процентов, но перед оплатой налогов
7427628
8073897
Налоги и другие сборы
- НДС
1979810
1979810
- налог на собственность
39827
35844
- налог на пользователей автодорог
11090
11090
- отчисления в соцжилфонд
16635
16635
- единый местный сбор
116
116
- налог на доход
1883052
2110647
Всего налогов (F)
3930530
4154142
Нераспределенная прибыль (D-E-F)
3497098
3919761
Возвращение кредита
1077115
1500000
Остаток дохода
2419983
2419761
Тоже с растущим итогом
2419983
4839744
В строке "Другие доходы" показана не валовая, а чистая прибыль от других видов деятельности, связанных с проектом. Поэтому платежи (затраты), связанные с этими видами деятельности, в данном финансовом плане не фигурируют.
Срок окупаемости проекта - не меньше двух лет, что подтверждается рядом 5 "Баланс платежей": убытки, связанные с капиталовложениями, сделанными в базовом 2005 году, целиком перекрываются доходами следующих 2-х лет реализации проекта.
Анализ суммарных доходов и затрат доказывает целесообразность осуществления проекта.
Таблица 13.
Финансовый план
№
Наименование показателя
2005
2006
2007
1
Поступления выручки от продажи
-
13070
13070
2
Другие доходы
1641
2055
2470
3
Поступления кредитных денег
2557
-
-
4
Общие поступления
4218
15125
15540
5
Платежи на сторону
9400
14112
10478
5.1
В том числе: Оплата счетов поставщиков
-
3171
3171
5.2
З/п (с отчислениями удержаний)
-
16
16
5.3
Расчеты с поставщиками
9400
3385
-
5.4
Реклама
-
15
15
5.5
Арендная плата
-
-
-
5.6
Страховка
-
-
-
5.7
Процент за кредит
-
1546
900
5.8
Возвращение кредита
-
1077
1500
5.9
Амортизация
-
765
688
5.10
Налоги и другие сборы, в т.ч.: - НДС
-
3937 1980
4188 1980
- начисления на з/п
-
6
-
- налог на собственность
-
40
36
- налог на пользователей автодорог
-
11
11
- отчисления в соцжитлфонд
-
17
17
- налог на доход
-
1883
2138
6
Баланс платежей
-5182
1013
5062
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
