Анализ отчетности кредитных организаций



Указание № 7-У

902

Отчет об остатках на счетах по учету доходов и средств федерального бюджета


Пятидневно

На  1,5,10,15,20,25 числа каждого месяца, следующего за отчетным

Указание № 7-У




Приложение 3

Ежедекадные формы отчетности


Название формы отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

311

Отчет кредитной организации по картотекам к внебалансовым счетам №№

Ежедекадно

По сост. на 1-е число месяца на 3-ий раб. день месяца, следующего

за отчетным; по сост. на 11 и 21 числа на 2-ой раб. день след. за отчетным

90903, 90904

Указание № 7-У

350

Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований кредиторов по обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обяза-тельных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспон- дентских счетах организации


Ежедекадно












 

По состоянию на 1,11,21 не позднее 2-го рабочего дня следующего за отчетным.

На 01.01 в срок до 20.01, след. за отчетным; на 11.01 в срок до 23.01, след. за отчетным

Указание № 7-У

618

Отчет исполняющего банка о движении средств по специальным транзитным счетам резидентов


Ежедекадно

В течение 5 календарных дней, следующих за отчетной декадой

Указание № 383-У

Указание № 7-У

661

Отчет об операциях по банковским счетам нерезидентов в валюте РФ


Ежедекадно

Не позднее 5-го

календарного дня  декады, следующего

 за отчетным

Указание № 7-У

Инструкция № 93-И

*

Инф-ия о договорах и о нарушениях валютного законодательства

 

Ежедекадно

Не позднее 5-го календарного дня  декады, следующего

за отчетным

Указание № 500-У

Инструкция № 83-И


Приложение 4

Ежемесячные формы отчетности


Название формы

отчетности

Периодичность представления

Срок

представления

Регламентирующий документ

*

Баланс кредитной организации

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Правила ЦБ РФ «61»

101


Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации

Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

Ко с филиалами на 4-ый рабочий день месяца, следующего за отчетным;

На 01.01: КО без филиалов не позднее 20.01, следующего за отчетным;

КО с филиалами не позднее 25.01, следующего за отчетным

Указание №7-У






110


Расшифровки отдельных балансовых счетов

Ежемесячно





До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №1)

Указание №7-У

112


Таблица корректировок


Ежемесячно




До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №4)

Указание №7-У

115


Расчет резерва на возможные потери по ссудам


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №7)

Указание №7-У

118


Данные о крупных кредитах


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №10)

Указание №7-У

125


Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №17)

Указание №7-У

128


Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №20)

Указание №7-У

129


Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам и вкладам


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №21)

Указание №7-У

130


Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным кредитной организацией депозитным и сберегательным сертификатам и облигациям в рублях


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №22)

Указание №7-У

131


Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение №23)

Указание №7-У

132


Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным банком векселям


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

Придлжение №24

  Указание №7-У


133


Аналитические данные о состоянии кредитного портфеля


Ежемесячно

До 10 числа месяца, следующего за отчетным (**)

Инструкция №17

(Приложение№3)

Указание №7-У

134


Расчет собственных средств


Ежемесячно

На 1 число каждого месяца

Положение №159-П

Указание №7-У

135


Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчета обязательных нормативов и значения обязательных нормативов


Ежемесячно

На 1-е число месяца: КО без филиалов на 3-ий рабочий день месяца, следующего за отчетным;

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17



Реклама
В соцсетях
рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать рефераты скачать