«Кузбассэнергосвязь» . Схема организации связи представлена в приложении Б.
10.2 Расчет капитальных затрат
Капитальные вложения – это затраты на расширение воспроизводства основных производственных фондов. Для проектируемой оптической транспортной сети ЗАО «Кузбассэнергосвязь» капитальные затраты должны рассчитываться на приобретение оборудования OptiX OSN 3500, которое будет установлено в существующих зданиях, с использованием существующего волокна, затраты на ЭПУ и измерительную аппаратуру рассчитываются по данным производственно-технического отдела «Кузбассэнергосвязи».
Капитальные вложения являются важнейшим экономическим показателем, так как непосредственно характеризуют, во что обходится создание новых сооружений техники связи.
Сметная стоимость оборудования определяется с учетом затрат на тару и упаковку оборудования, транспортных затрат и заготовительно-складских расходов, монтажа и настройки аппаратуры, которые рассчитываются укрупненно в процентах от стоимости оборудования. В расчете использованы цены текущего года. Количество оборудования приведено в таблице 10.2.
Расчет капитальных затрат на оборудование сведен в таблицу 10.2.
Приложение Г.
Таким образом, капитальные затраты:
(9.1)
Капитальные затраты на контрольно-измерительную аппаратуру:
тыс. руб. по данным производственно-технического отдела ЗАО «Кузбассэнергосвязь»,
тыс. руб. по данным производственно-технического отдела ЗАО «Кузбассэнергосвязь».
Общие капитальные затраты:
К = 20261,07+ 1000,8 + 200,55 = 21462,42 тыс. руб.
Таблица 10.3 Расчет капитальных затрат на проектируемый участок
|
Наименование капитальных затрат |
Капитальные затраты, тыс. руб. |
Структура затрат, % |
|
1.Каналообразующая аппаратура ОП, НРП |
20261,07 |
94,3 |
|
2.Контрольно-измерительная аппаратура |
1000,8 |
4,7 |
|
3. ЭПУ |
200,55 |
0,2 |
|
Всего |
21462,42 |
100 |
10.3 Расчет численности производственных работников
Количество технического персонала ЛАЦ ОП на текущее обслуживание, профилактику каналов и оборудования принимается 2 человека на станцию. Не требуются работники по обслуживанию кабельных линий связи, так как обслуживание ЛС осуществляют работники АО «Транстелеком» и ОАО «Ростелеком». Так же на каждом узле есть работник по обслуживанию электропитающих устройств.
Общая численность производственных работников по обслуживанию транспортной сети:
(9.4)
Тогда:
Ш=2 × 5=10 чел.
10.4 Расчет затрат на эксплуатацию
Затраты на эксплуатацию включают в себя:
- годовой фонд оплаты труда - ФОТ;
- единый социальный налог - ЕСН,
- затраты на материалы и запасные части - Зм;
- затраты на электроэнергию со стороны для производственных нужд - ;
- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных фондов (АО).
Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле (9.5):
, тыс. руб. (9.5)
где Ш – штат работников;
З – среднемесячная зарплата, равна 6000 рублей;
k тер – территориальный коэффициент, для заданной местности 1,3;
ФОТ = 10 х 6000 х 1,3 х 12 = 936 тыс. руб.
Единый социальный налог – отчисления в пенсионный фонд, на социальное страхование, медобслуживание – определяются в размере 26,2 % от фонда оплаты труда, следовательно
З соц = 0,262 х 936 = 245,232 тыс. руб.
Расходы на электроэнергию для производственных нужд определяются по одноставочному тарифу, исходя из потребляемой мощности и тарифа за 1 кВт . час
Затраты на электроэнергию определяются по формуле (9.6):
, (9.6)
где N i – количество единиц оборудования определенного типа;
W i – мощность, потребляемая за час работы единицей оборудования, кВт;
t i – время действия оборудования в часах за год;
h - коэффициент полезного действия, равный 0,8;
m – одноставочный тариф для предприятий, 1,4 руб. за 1 кВт.
Расчет потребляемой мощности сведем в таблицу 10.4.
Таблица 10.4 Расчет потребляемой мощности
|
Наименование оборудования |
Потребляемая мощность единицы оборудования, Вт |
|
OptiX OSN 3500 |
450 |
Данные приведены, согласно, технических характеристик оборудования.
Амортизационные отчисления на полное восстановление ОПФ определяются, исходя из стоимости ОПФ и норм амортизации на полное восстановление по формуле:
(9.7)
где Фосн – стоимость основных производственных фондов i – го вида.
ni – норма амортизации, %
Таблица 10.5 Амортизационные отчисления
|
Виды ОПФ |
Нормы амортизации, % |
Стоимость ОПФ, тыс. руб. |
Амортизационные отчисления, тыс. руб |
|
1.Каналообразующая аппаратура ОП |
12,5 |
20261,07 |
2532,633 |
|
2.Контрольно-измерительная аппаратура |
6,7 |
1000,8 |
67,06 |
|
3.ЭПУ |
12,5 |
200,55 |
25,068 |
|
Всего |
|
21462,42 |
2624,761 |
Результаты расчета всех видов затрат на эксплуатацию представлены в таблице 10.6.
Затраты на материалы, запасные части и прочие затраты определяются укрупненно по структуре затрат на эксплуатацию (7 % на материалы и запчасти, 10 % на прочие затраты).
Таблица 10.6 Затраты на эксплуатацию
|
Наименование затрат |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Структура затрат, % |
|
Годовой фонд оплаты труда |
936 |
18 |
|
Отчисления на соцстрах |
245,232 |
4,72 |
|
Расход на электроэнергию со стороны для производственных нужд |
34,492 |
0,66 |
|
Амортизационные отчисления |
2624,761 |
49,62 |
|
Итого |
3843,485 |
73 |
|
Материалы и запчасти |
363,693 |
7 |
|
Прочие затраты |
1039,122 |
20 |
|
Всего |
5246,3 |
100 |
10.4 Расчет доходов от услуг связи
Доходы (Д) рассчитываются укрупненно по количеству предоставляемых услуг связи (N пот) и тарифа за услуги связи.
Доходы ЗАО «Кузбассэнергосвязь» зависят от арендуемых потоков Е1 коммерческими партнерами.
(9.8)
где - доход от сдачи в аренду потоков Е1;
к=0,4 - коэффицикент использования производственных мощностей.
Тариф за аренду потока Е1 (m) зависит от расстояния до места пользования. Тариф за аренду потока (на расстояние свыше 100 км) по данным производственно-технического отдела ЗАО «Кузбассэнергосвязь» составляет:
за поток Е1
Всего по данным производственно-технического отдела ЗАО «Кузбассэнергосвязь» на проектируемой оптической транспортной сети различные коммерческие организации готовы взять в аренду 160Е1, следовательно доход от аренды за год:
(9.9)
10.5 Оценка экономической эффективности капитальных вложений на проектируемый участок сети
Результаты технико-экономических показателей сведем в таблицу 10.7.В таблице 10.7, прилжение Г, представлены результаты расчета экономической эффективности проектируемой транспортной сети, которые оцениваются системой показателей абсолютной экономической эффективности.
10.6 Оценка эффективности инвестиций
Методика оценки эффективности инвестиций предполагает оценку эффективности за период Т (расчетный период). Расчетный период разбивается на шаги по одному году. Для каждого шага рассчитываются показатели доходов, затрат по годам расчетного периода с учетом степени задействования производственной мощности. Подобный расчет необходим для привлечения инвесторов, обоснования получения кредита в банке, для составления бизнес-плана.
Рассчитываются следующие показатели:
1) ЧДД – чистый дисконтированный доход
(9.10)
где - результат производственной деятельности на -шаге ();
- эксплуатационные затраты на -шаге ();
– коэффициент дисконтирования для приведения к начальному моменту времени;
– норма дисконта, выбирается не ниже банковского процента и представляет собой приемлемую для инвестора норму прибыли (рассчитываем при Е = 15% и Е = 25%);
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
